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Saturday, May 25, 2019
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6 Mesi di Segnali Gandalf tracciati sul nostro conto...

Sono trascorsi i primi 6 mesi da quando il servizio Gandalf sul mercato americano è stato aperto al pubblico ed è tempo di consuntivi. 

Faremo riferimento al portafoglio gandalf, replicato impiegando dei CFD su un conto iniziale di circa 6200 euro. Si tratta di un conto reale (ed i report che vedete di seguito sono quelli ufficiali di interactive brokers), aperto per tracciare questa operatività e dedicato solo a questo, che riporta le performance di portafoglio, al netto di eseguiti parziali, errori di inserimento e slippage (quindi il risultato finale è già inclusivo di questi costi di transazione e di ogni altra "zavorra").

Il NAV (net asset value, ovvero la valorizzazione del conto) a venerdi scorso 30 di maggio 2014, riporta un guadagno percentuale di oltre il 27%, per un valore nominale di 1690 euro, che ha portato il portafoglio al valore di 7.921 euro totali. Il miglior run up giornaliero è stato del + 10%, registrato il 18 dicembre 2013, mentre il peggior draw down giornaliero, avvenuto il 3 febbraio 2014, è stato del 12%.

Da un punto di vista grafico, la battuta di arresto più importante è avvenuta tra il 22 gennaio 2014 e il 5 febbraio 2014, con un draw down di poco meno del 26%. In seconda battuta registriamo il draw down di oltre il 18% avvenuto nella prima metà di aprile.

 

Presentiamo, infine, un confronto tra il nostro portafoglio e i principali indici di riferimento (qui sotto). La maggiore volatilità, figlia della leva che stiamo utilizzando, si riflette nel migliore risultato finale ma anche nelle fluttuazioni registrate a fine gennaio, ma il risultato, che ricordiamo è di appena un semestre, per adesso risulta soddisfacente.

Ricordiamo che stiamo lavorando con uno stop catastrofico su ogni posizione pari a 300 usd, ovvero un 3-4 % dell'account che stiamo utilizzando... un approccio, quindi, abbastanza aggressivo, ma comunque all'interno di parametri di buon senso e sostenibilità, anche grazie ai sistemi di controllo che stiamo impiegando.

...a breve introdurremo alcune novità nel servizio... ma non vogliamo anticiparvi ancora nulla...

 

Augurandovi un buon trading, vi diamo appuntamento al prossimo aggiornamento.

Lo staff di Gandalf Project

 

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